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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.350 | 36.940 | 33.590 |
股票 | 27.040 | 27.160 | 0.120 |
国债 | 61.960 | 66.830 | 4.870 |
可转债 | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 5.810 | 5.880 | 0.070 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.992 | 16.083 |
市净率 | 2.922 | 2.323 |
市销率 | 2.465 | 1.648 |
市现率 | 13.464 | 9.731 |
股息收益率 | 1.714 | 2.613 |
5年盈利增长 | 12.793 | 10.551 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.300 | 20.035 |
金融服务 | 16.440 | 16.425 |
医疗保健 | 13.570 | 12.525 |
周期性消费品 | 13.380 | 10.811 |
工业 | 10.380 | 11.431 |
通信服务 | 8.750 | 6.900 |
防御性消费品 | 7.800 | 7.798 |
基础材料 | 5.150 | 5.859 |
房地产 | 2.380 | 3.819 |
公用事业 | 2.110 | 3.713 |
能源 | 0.740 | 3.944 |
多头持仓: 63
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge | IE00BMDFDY08 | 7.65 | 5.15 | +0.17% | |
Robeco SAM US Green Bonds SH EUR Acc | LU2352503069 | 6.13 | - | - | |
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BDZVH966 | 5.94 | 5.16 | +0.40% | |
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | XS2115336336 | 5.81 | 23.04 | +1.14% | |
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc | IE00BDSTPS26 | 5.60 | - | - | |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified C | LU1291092549 | 5.56 | 111,050 | -0.25% | |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He | IE00028H9QJ8 | 5.39 | 23.32 | +0.31% | |
Rivertree Bd € Mltilatrl Devpmt Bk F1Cap | LU2347369576 | 4.18 | - | - | |
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Slt ETF DR H | LU2153616326 | 4.07 | - | - | |
Colchester Lcl Mkts Bd € UnhdgAccI | IE00BQZJ1999 | 4.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 4.68 | 3.90 | 6.37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 4.88 | 4.34 | 6.81 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 793.34M | 7.89 | 2.51 | 11.69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 793.34M | 7.52 | 1.66 | 10.87 |
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