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Memnon Fund - Memnon European Fund I EUR Acc (0P0000SV6P)

卢森堡

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333.780 -0.680 -0.20%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578133935

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 446.4M

0P0000SV6P持仓

有关Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Memnon European I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.600	0.000
股票	99.400	99.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.360	14.530
市净率	1.406	2.017
市销率	0.701	1.300
市现率	6.066	9.066
股息收益率	4.453	3.331
5年盈利增长	12.152	11.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	30.450	13.483
周期性消费品	16.400	13.002
防御性消费品	15.800	9.657
工业	14.790	20.077
基础材料	5.780	8.836
金融服务	5.100	14.395
能源	4.260	5.761
通信服务	4.060	7.014
科技	3.360	11.719

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国默克	DE0006599905	6.13	140.90	+0.61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5.74	123.5000	+0.24%
罗氏制药公司	CH0012032048	5.72	255.00	-1.09%
德国商业银行	DE000CBK1001	5.07	15.590	+1.37%
德国大陆集团	DE0005439004	4.99	65.46	+0.40%
阿斯利康制药	GB0009895292	4.96	10,352.0	-1.47%
雷诺	FR0000131906	4.73	46.82	+5.21%
Biomerieux	FR0013280286	4.39	102.10	+0.79%
飞利浦	NL0000009538	4.34	24.19	+1.51%
凯爱瑞集团	IE0004906560	4.24	91.75	-0.22%

Zadig Asset Management S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Memnon Euro R EUR Acc		449.2M	4.42	7.11	7.98

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	38,656.00	-464.50	-1.19%
US 30	42,358.9	+32.0	+0.08%
US 500	5,872.4	+0.2	+0.00%
美元指数期货	107.95	+1.29	+1.21%

WTI原油	69.50	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.99	-0.20	-0.27%
黄金	2,603.72	-49.58	-1.87%
白银	29.865	-0.875	-2.85%
天然气	3.404	-0.004	-0.12%
铜	4.0890	-0.0005	-0.01%
美国大豆	951.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0364	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3232	+0.0365	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3231	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9376	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.86	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6206	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2576	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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