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MellowFund Bond Select (0P0000P11I)

法兰克福

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120.770 -0.100 -0.08%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1CZUB5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.02M

0P0000P11I持仓

有关MellowFund Bond Select (0P0000P11I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MellowFund Bond Select 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.900	9.190	0.290
国债	91.100	91.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.328	76.341
现金	8.898	11.235
政府	3.675	9.797
证券化	1.100	4.795

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REWE International Finance BV	XS2679898184	2.01	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1.97	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1.93	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.86	99.770	0.00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1.77	98.515	0.00%
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1.60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1.59	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1.57	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1.53	-	-
Sixt SE	DE000A351WB9	1.41	-	-

VHC Capital Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,842.5	+2.2	+0.01%
US 500	5,941.9	+11.0	+0.19%
美元指数期货	107.870	+0.519	+0.48%

WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.35	-0.21	-0.29%
黄金	2,634.55	-10.55	-0.40%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.486	+0.074	+2.17%
铜	4.1203	+0.0198	+0.48%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.32%
美元/人民币	7.3107	+0.0146	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3109	+0.0203	+0.28%
港币/人民币	0.9395	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6250	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2547	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	MellowFund Bond S.	120.770	-0.100	-0.08%