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BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (0P0000Y3ID)

爱尔兰

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130.171 +0.100 +0.08%

21/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B5SGRP88

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.63M

0P0000Y3ID持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3ID)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.680	4.750	0.070
国债	88.960	89.280	0.320
可转债	6.030	6.030	0.000
其它	0.330	0.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.097	13.172
市净率	1.856	1.674
市销率	1.623	6.770
市现率	1,562.500	78.195
股息收益率	4.313	3.087
5年盈利增长	18.684	15.249

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.439	80.771
现金	3.421	11.469
政府	2.480	12.160
证券化	0.414	7.683
衍生品	-0.222	12.231

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 313

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3.20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1.11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.09	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0.98	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ43Z49	0.96	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	0.91	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0.85	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.70	-	-
Wells Fargo & Co. 1%	XS1463043973	0.70	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	693.82K	4.16	-2.02	0.43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17.06M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.67M	15.15	2.90	5.67
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.55M	14.04	1.99	4.77
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.21K	14.97	2.70	5.46

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,954.6	+466.8	+1.07%
US 500	6,043.2	+46.5	+0.78%
美元指数期货	107.865	-1.338	-1.23%

WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
伦敦布伦特原油	79.50	-0.65	-0.81%
黄金	2,755.91	+7.21	+0.26%
白银	31.485	+0.344	+1.10%
天然气	3.766	-0.182	-4.61%
铜	4.3357	-0.0328	-0.75%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0417	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2681	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6266	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.57	+0.45	+0.53%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.09	+1.17	+1.41%
京东	38.63	-0.38	-0.96%
亚马逊	230.25	+4.31	+1.91%
Meta Platforms	617.41	+4.64	+0.76%
苹果	221.41	-8.57	-3.73%

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