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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 94.260 | 95.040 | 0.780 |
可转债 | 5.500 | 5.500 | 0.000 |
其它 | 0.430 | 0.510 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.097 | 14.162 |
市净率 | 1.856 | 2.197 |
市销率 | 1.623 | 7.029 |
市现率 | 1,562.500 | 61.679 |
股息收益率 | 4.313 | 2.536 |
5年盈利增长 | 18.684 | 15.284 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 90.658 | 78.570 |
政府 | 0.301 | 12.126 |
证券化 | 0.454 | 7.797 |
现金 | -0.169 | 13.174 |
衍生品 | -0.394 | 11.964 |
多头持仓: 300
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole S.A. | FR001400KDS4 | 1.24 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% | XS2086868010 | 1.11 | - | - | |
Netflix, Inc. 3.625% | XS2072829794 | 1.03 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | FR001400N3I5 | 1.01 | - | - | |
Caixabank S.A. | XS2630417124 | 0.89 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.875% | FR001400KY69 | 0.86 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 1.151% | XS1577951715 | 0.82 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0.82 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 0.81 | - | - | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 1.125% | XS2228892860 | 0.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4.32M | 0.94 | -5.03 | 1.07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 6.32M | 1.05 | -4.42 | 1.72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9.67M | 4.95 | 0.10 | 5.40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 325.76K | 5.17 | 0.76 | 6.08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 868.71K | 5.10 | 0.93 | 6.29 |
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