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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc (0P000123N5)

爱尔兰

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1.151 -0.002 -0.18%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.47M

0P000123N5持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.070	25.750	18.680
股票	17.800	22.190	4.390
国债	71.110	182.680	111.570
可转债	3.080	3.080	0.000
其它	0.930	2.140	1.210

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	118.343	17.329
市净率	2.320	1.960
市销率	3.328	2.286
市现率	-	120.338
股息收益率	3.923	4.108
5年盈利增长	-	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	32.078	45.349
公司	26.180	34.941
衍生品	-0.270	13.825
现金	7.298	12.280
证券化	8.220	8.870

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 249

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Contra Re Futures At	-	16.62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15.06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.71	-	-
Contra Re Futures At	-	5.57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4.77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.84	101.630	-0.25%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753.44K	5.13	-2.03	0.60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.33M	13.02	1.95	4.79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.85K	13.87	2.66	5.48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	14.03	2.85	5.70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19.01M	5.11	-2.03	0.60

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上证指数	3,392.26	-1.09	-0.03%
富时中国A50指数	13,585.20	-56.82	-0.42%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,338.00	+301.15	+0.77%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指数期货	107.940	-0.090	-0.08%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.31	+0.09	+0.12%
黄金	2,644.19	+8.69	+0.33%
白银	30.315	+0.032	+0.11%
天然气	3.429	-0.075	-2.14%
铜	4.1080	+0.0055	+0.13%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3034	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3034	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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