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纽约梅隆新兴市场企业债投资基金 USD W Acc (0P0000VNUL)

爱尔兰

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173.557 +0.110 +0.06%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6TY9D02

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.06M

0P0000VNUL持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.440	6.710	0.270
国债	93.560	93.660	0.100

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.344	79.412
政府	9.265	6.956
现金	4.146	7.321
衍生品	0.174	15.353

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0.96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.87	98.480	+0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.31M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.48K	8.03	-0.21	3.32
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.01M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,097.50	-75.00	-0.19%
US 30	42,894.2	-12.7	-0.03%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,630.22	+2.02	+0.08%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0885	-0.0063	-0.15%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3069	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3066	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.27	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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