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纽约梅隆新兴市场企业债投资基金 USD W Acc (0P0000VNUL)

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05/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  BNY Mellon Global Management Ltd
ISIN:  IE00B6TY9D02 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 9.27M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 173.490 +0.120 +0.07%

0P0000VNUL持仓

 
有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 3.100 3.210 0.110
国债 96.880 96.900 0.020
可转债 0.020 0.020 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 86.916 78.443
政府 6.228 6.603
现金 3.120 7.436
衍生品 -0.023 13.052

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 13

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4.89 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 2.99 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1.35 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - 1.09 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1.08 - -
Greensaif 6.103% 08/23/42 - 1.01 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 0.98 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0.94 - -
Saudi Arabian Oil Company 2.25% XS2262853265 0.88 - -
Freeport 5.315% 04/14/32 - 0.86 - -

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Mellon Global Bond Fund USD X Acc 22.77M -3.23 -6.15 -0.21
  Mellon Emerging Markets Corporate U 2.28M 8.28 -1.27 3.05
  Mellon Emerging Markets CorporateBU 290.57K 8.49 -1.02 3.30
  Mellon Emerging Markets CorporateCU 7.49M 8.82 -0.63 3.72
  Mellon Emerging Markets Corporate X 126.08M 9.57 0.28 4.65
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