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纽约梅隆环球基金公司 - 纽约梅隆新兴市场企业债投资基金美元A股 (0P0000Z57Q)

爱尔兰

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145.049 -0.110 -0.08%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00BBMT6W55

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 269.89M

0P0000Z57Q持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000Z57Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.360	1.730	0.370
股票	0.210	0.210	0.000
国债	98.420	98.710	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.786	79.903
政府	7.778	7.042
衍生品	-0.110	15.311
现金	0.241	7.350

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 285

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.90	97.500	-0.23%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0.86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.84	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	430.55M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.22K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.23M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9M	8.12	0.04	4.04
Mellon Emerging Markets Corporate X	124.99M	8.88	0.75	4.77

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,074.00	-166.89	-0.87%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,593.0	-42.2	-0.10%
US 500	5,902.8	-15.5	-0.26%
美元指数期货	109.090	+0.086	+0.08%

WTI原油	74.56	+0.64	+0.87%
伦敦布伦特原油	77.58	+0.66	+0.86%
黄金	2,699.94	+9.14	+0.34%
白银	31.093	+0.078	+0.25%
天然气	3.848	+0.147	+3.97%
铜	4.3310	+0.0215	+0.50%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3529	+0.0208	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3529	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.40	-2.00	-0.54%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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