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纽约梅隆环球基金公司 - 纽约梅隆新兴市场企业债投资基金美元A股 (0P0000Z57Q)

爱尔兰

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145.456 +0.110 +0.07%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BBMT6W55

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.28M

0P0000Z57Q持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000Z57Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	3.210	0.110
国债	96.880	96.900	0.020
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.916	75.932
政府	6.228	6.737
现金	3.120	7.333
衍生品	-0.023	14.178

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.51M	-3.23	-6.15	-0.21
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.95K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.25M	8.82	-0.63	3.72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.24M	8.98	-0.42	3.93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.34M	9.57	0.28	4.65

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,681.4	-55.2	-0.12%
US 500	6,001.0	+13.6	+0.23%
美元指数期货	106.625	-0.145	-0.14%

WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.62	+0.86%
黄金	2,665.90	+23.30	+0.88%
白银	31.122	+0.461	+1.50%
天然气	3.478	+0.035	+1.02%
铜	4.1755	+0.0165	+0.40%
美国大豆	988.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0523	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.2481	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2564	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9316	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.06	-1.15	-0.75%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2607	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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