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纽约梅隆新兴市场企业债投资基金 EUR A Acc (0P0000X42Y)

爱尔兰

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178.845 -0.210 -0.12%

09/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B6VJMC30

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.46M

0P0000X42Y持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.360	1.730	0.370
股票	0.210	0.210	0.000
国债	98.420	98.710	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.786	79.827
政府	7.778	7.041
衍生品	-0.110	15.311
现金	0.241	7.339

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 285

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.90	97.040	-0.66%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0.86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.84	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	741.65K	4.16	-2.02	0.43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	269.97M	5.22	-1.93	0.71
Mellon Emerging Markets Corporate C	351.04K	14.97	2.70	5.46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.67M	15.15	2.90	5.67
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	255.21M	5.11	-2.03	0.60

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香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,063.3	-571.9	-1.34%
US 500	5,843.8	-74.5	-1.26%
美元指数期货	109.400	+0.396	+0.36%

WTI原油	76.19	+2.27	+3.07%
伦敦布伦特原油	79.14	+2.22	+2.89%
黄金	2,726.81	+36.01	+1.34%
白银	31.510	+0.495	+1.60%
天然气	3.920	+0.219	+5.92%
铜	4.3113	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,004.50	+5.50	+0.55%

欧元/美元	1.0250	-0.0049	-0.48%
美元/人民币	7.3582	+0.0261	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3580	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.67	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6155	-0.0046	-0.74%
英镑/美元	1.2234	-0.0074	-0.60%

阿里巴巴	81.31	-2.38	-2.84%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.23	-3.11	-3.82%
京东	33.05	-1.67	-4.81%
亚马逊	219.20	-2.93	-1.32%
Meta Platforms	620.05	+9.34	+1.53%
苹果	236.65	-6.05	-2.49%

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