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纽约梅隆新兴市场企业债投资基金 EUR A Acc (0P0000X42Y)

爱尔兰

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176.278 -0.950 -0.54%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B6VJMC30

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.39M

0P0000X42Y持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	3.210	0.110
国债	96.880	96.900	0.020
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.916	75.932
政府	6.228	6.737
现金	3.120	7.333
衍生品	-0.023	14.178

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750.15K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.89K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.02M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.76M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	7.98	0.71	5.17

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,146.00	-4.99	-0.03%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,697.9	-38.7	-0.09%
US 500	5,982.5	-4.9	-0.08%
美元指数期货	107.097	+0.327	+0.31%

WTI原油	69.12	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.14	+0.19%
黄金	2,637.65	-4.95	-0.19%
白银	30.595	-0.066	-0.22%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1218	-0.0372	-0.89%
美国大豆	981.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2580	+0.0186	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2673	+0.0202	+0.28%
港币/人民币	0.9327	+0.0024	+0.26%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.20	-2.00	-0.51%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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