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Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN)

米兰

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5.341 +0.004 +0.07%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0004986045

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 214.09M

0P000147UN持仓

有关Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Risparmio Dinamico I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	7.740	5.790
国债	98.050	98.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.695	34.361
公司	24.357	50.366
现金	1.948	17.693

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.98	98.04	-0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.37	96.63	+0.01%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	5.80	97.76	+0.02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	95.280	+0.04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.83	98.00	+0.02%
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	3.78	99.035	+0.01%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	2.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2.90	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	2.70	99.96	+0.01%
France (Republic Of)	FR0013344751	2.69	-	-

Mediolanum Gestione Fondi SGR PA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.45B	0.04	-3.54	-0.49
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.45B	-0.13	-4.21	-1.11
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.45B	-0.12	-4.21	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	751.61M	0.83	-0.79	-0.02
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	751.61M	0.99	-0.26	0.36

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日经225	38,652.00	+415.93	+1.09%
US 30	38,844.7	-7.6	-0.02%
US 500	5,179.1	-1.6	-0.03%
美元指数期货	105.070	+0.110	+0.10%

WTI原油	78.66	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	83.45	-0.02	-0.02%
黄金	2,331.50	+0.30	+0.01%
白银	27.527	-0.087	-0.32%
天然气	2.161	-0.038	-1.73%
铜	4.5970	-0.0125	-0.27%
美国大豆	1,245.88	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0764	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2177	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2210	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9228	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.41	+0.54	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6624	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2557	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	369.00	-1.20	-0.32%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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