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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

米兰

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13.586 +0.120 +0.86%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 519.21M

0P0000ZJK3持仓

有关Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	3.980	1.990
股票	92.030	92.030	0.000
国债	5.990	5.990	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.795	18.753
市净率	1.937	2.078
市销率	1.750	1.967
市现率	7.174	8.323
股息收益率	3.984	3.746
5年盈利增长	8.466	10.332

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	50.400	40.957
工业	28.090	28.311
能源	8.470	13.491
房地产	7.040	12.220
通信服务	3.620	5.183
金融服务	0.910	11.948
科技	0.530	3.438
周期性消费品	0.430	1.800
医疗保健	0.250	2.118
防御性消费品	0.150	0.671
基础材料	0.100	5.923

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18.67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18.53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16.46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6.40	2,444.0	+0.66%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.30	12.530	-0.32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2.99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.99	99.598	+0.01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2.04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1.90	32.78	-1.97%
新纪元能源	US65339F1012	1.19	70.10	+1.82%

Mediolanum International Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5.31B	8.31	-1.07	6.55
Coupon Strategy Collection SH A	1.69B	3.04	-1.64	0.55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1.69B	3.05	-1.63	0.56
International Value Opportunity LA	1.58B	8.94	7.68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	729.17M	1.61	-3.17	-0.28

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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