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Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A (0P00000SRW)

米兰

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6.077 -0.000 0.00%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0030608859

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.54B

0P00000SRW持仓

有关Mediolanum BB Euro Fixed Income L A (0P00000SRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.690	19.090	0.400
国债	81.320	81.320	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.265	34.842
公司	12.872	48.436
现金	4.860	16.527
证券化	4.003	6.898

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7.34	100.166	-0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.08	99.508	-0.03%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.89	100.000	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.39	98.844	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128227800	3.04	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.04	99.620	+0.02%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	2.71	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	2.69	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2063246198	2.54	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.52	99.982	0.00%

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield SH-B Inc	3.36B	4.33	-1.49	0.04
Collection L Hedged Class B Units	421.19M	4.88	-4.22	0.08
Mediolanum BB Co Str Coll S B Units	421.19M	9.09	-2.28	1.27

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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