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Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income L A (0P00000SRW)

米兰

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6.064 0.001 0%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0030608859

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.46B

0P00000SRW持仓

有关Mediolanum BB Euro Fixed Income L A (0P00000SRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.690	19.090	0.400
国债	81.320	81.320	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.265	35.227
公司	12.872	48.019
现金	4.860	15.959
证券化	4.003	6.924

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7.34	100.158	-0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.08	99.310	+0.06%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.89	99.914	+0.07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.39	98.569	+0.04%
France (Republic Of)	FR0128227800	3.04	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.04	99.365	+0.02%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	2.71	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	2.69	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2063246198	2.54	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.52	99.963	+0.03%

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield SH-B Inc	3.27B	3.66	-2.08	-0.12
Collection L Hedged Class B Units	419.23M	2.82	-5.49	0.11
Mediolanum BB Co Str Coll S B Units	419.23M	4.24	-3.85	1.04

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上证指数	3,325.62	-44.78	-1.33%
富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,338.00	-263.11	-1.34%
日经225	38,391.50	+389.00	+1.02%
US 30	43,878.0	+7.6	+0.02%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.070	+0.140	+0.13%

WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	74.32	+0.09	+0.12%
黄金	2,690.00	+15.10	+0.56%
白银	31.008	+0.065	+0.21%
天然气	3.409	+0.020	+0.59%
铜	4.0855	-0.0260	-0.63%
美国大豆	979.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2576	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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