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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC)

米兰

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11.030 -0.010 -0.06%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B9503F31

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 421.19M

0P0000ZJKC持仓

有关Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl (0P0000ZJKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	67.350	64.340
股票	1.710	1.710	0.000
国债	3.790	7.010	3.220
可转债	90.910	90.910	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	28.029	22.571
市净率	4.833	2.060
市销率	2.988	2.095
市现率	14.794	12.723
股息收益率	0.563	1.782
5年盈利增长	9.436	23.283

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.850	5.504
公用事业	29.960	49.424
周期性消费品	21.030	16.611
医疗保健	8.550	9.344
通信服务	5.460	9.852
防御性消费品	2.090	3.347
工业	1.170	25.927
基础材料	0.500	56.121
能源	0.170	19.189
金融服务	0.140	3.735
房地产	0.070	2.103

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	20.03	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19.91	39.29	+0.15%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19.81	158.440	+0.15%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19.71	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19.64	176.544	-0.10%
Long Gilt Future Sep24	-	2.79	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.12	-	-
Jupiter Global Convert I USD Acc HSC	LU0522256980	0.00	-	-

Mediolanum International Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield SH-B Inc	3.36B	4.33	-1.49	0.04
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1.54B	2.66	0.22	0.07
Collection L Hedged Class B Units	421.19M	4.88	-4.22	0.08

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,730.6	-109.7	-0.26%
US 500	5,943.3	+12.4	+0.21%
美元指数期货	107.810	+0.459	+0.43%

WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,630.36	-14.74	-0.56%
白银	30.277	+0.319	+1.06%
天然气	3.322	-0.090	-2.64%
铜	4.0827	-0.0178	-0.43%
美国大豆	970.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0414	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3076	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.60	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.34	+2.06	+2.50%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.96	+2.16	+2.52%
京东	36.04	+0.40	+1.12%
亚马逊	225.92	+1.00	+0.44%
Meta Platforms	597.29	+12.04	+2.06%
苹果	254.58	+0.09	+0.04%

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	Mediolanum BB Con.	11.030	-0.010	-0.06%