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MEAG EuroRent A (0P00000OWD)

法兰克福

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27.440 -0.040 -0.15%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE0009757443

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 324.59M

0P00000OWD持仓

有关MEAG EuroRent A (0P00000OWD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG EuroRent A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.860	33.860	0.000
国债	62.780	95.720	32.940
可转债	3.360	3.360	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	24.193	45.881
公司	37.948	33.589
现金	31.704	11.919
证券化	18.251	8.925
衍生品	-12.096	12.673

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 22	-	4.45	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	-	3.58	-	-
6% Euro-BTP Italian Gov. Bond Fut. 08.09.22	-	2.84	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2.64	-	-
Euro Bund Future Sept 22	-	2.34	-	-
6% Euro-BTP Short Ital. Gov. Bd. Fut. 08.09.22	-	1.80	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2240511076	1.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.75%	ES0465936054	1.64	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.60	-	-
Euro OAT Future Sept 22	-	1.49	-	-

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG EuroFlex		215.55M	-4.17	-1.62	-0.19

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,806.0	-246.2	-0.59%
US 500	5,715.0	-13.8	-0.24%
美元指数期货	103.799	-0.404	-0.39%

WTI原油	71.59	+2.10	+3.02%
伦敦布伦特原油	75.19	+2.09	+2.86%
黄金	2,746.45	-2.75	-0.10%
白银	32.623	-0.058	-0.18%
天然气	2.788	+0.125	+4.69%
铜	4.4320	+0.0605	+1.38%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	+0.0043	+0.40%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1123	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6586	+0.0027	+0.40%
英镑/美元	1.2954	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	98.53	+0.95	+0.97%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.47	+0.45	+0.50%
京东	39.81	-0.64	-1.57%
亚马逊	195.58	-2.35	-1.19%
Meta Platforms	560.66	-6.51	-1.15%
苹果	222.34	-0.57	-0.26%

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