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MEAG EuroErtrag A (0P00000P0W)

法兰克福

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68.450 +0.090 +0.13%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782730

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 455.96M

0P00000P0W持仓

有关MEAG EuroErtrag (0P00000P0W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG EuroErtrag 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	3.610	0.020
股票	26.510	26.510	0.000
国债	69.570	69.570	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	0.010	4.040	4.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.464	15.267
市净率	1.613	2.202
市销率	1.219	1.543
市现率	7.836	9.603
股息收益率	3.516	3.003
5年盈利增长	8.222	10.546

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.240	16.976
科技	15.040	17.242
防御性消费品	11.530	7.290
工业	11.320	15.075
医疗保健	8.650	12.232
周期性消费品	8.350	10.651
公用事业	7.640	4.774
能源	7.020	4.677
通信服务	5.220	6.400
基础材料	5.200	6.027
房地产	3.780	2.837

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 351

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3%	-	2.53	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.29	96.14	+0.69%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	2.01	10.43	+0.48%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	1.69	58.45	+0.27%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.64	99.59	-0.07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.62	99.08	-0.26%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	1.61	-	-
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.51	87.910	-0.44%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.35	688.50	+0.69%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.24	52.01	+0.31%

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	904.98M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroInvest I	16.89M	11.60	4.96	8.06
MEAG ProInvest	387.77M	11.19	3.25	6.98
MEAG GlobalBalance DF	81.92M	8.14	0.48	4.32

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,582.71	-59.31	-0.43%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,415.50	+378.65	+0.97%
US 30	43,256.8	+6.6	+0.02%
US 500	6,043.4	+5.5	+0.09%
美元指数期货	107.91	-0.12	-0.11%

WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,645.35	+9.85	+0.37%
白银	30.398	+0.115	+0.38%
天然气	3.442	-0.062	-1.77%
铜	4.1092	+0.0067	+0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3036	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3035	+0.0026	+0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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