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铭基亚洲基金 - 日本基金 A USD Acc (0P00016082)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257304

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 115.43M

0P00016082持仓

有关Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc (0P00016082)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds Japan Fund A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.240	2.240	0.000
股票	97.760	97.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.653	15.080
市净率	1.583	1.355
市销率	1.115	1.035
市现率	8.008	7.627
股息收益率	1.867	2.333
5年盈利增长	9.172	11.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.220	22.592
科技	20.140	16.890
周期性消费品	18.990	15.531
金融服务	12.410	12.964
医疗保健	8.290	7.538
基础材料	6.990	6.167
防御性消费品	5.710	6.062
通信服务	5.170	8.828
房地产	2.070	3.062

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
基恩士	JP3236200006	4.81	63,980.0	-0.31%
日立公司	JP3788600009	4.59	3,871.0	+0.16%
信越化学	JP3371200001	4.55	5,116.0	+1.23%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	4.41	7,612.0	+1.72%
索尼	JP3435000009	4.41	3,301.0	+0.52%
东京海上控股	JP3910660004	4.22	5,579.0	+1.07%
Orix T	JP3200450009	4.09	3,315.0	+0.67%
迅销	JP3802300008	3.91	53,180.0	+0.78%
Asics Corp	JP3118000003	3.01	3,100.0	+0.49%
泰尔茂	JP3546800008	2.82	3,059.0	+1.06%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	134.84M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	115.43M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.53M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	118.47M	4.52	-8.52	2.06
MA Pacific Tiger I USD	118.47M	5.49	-7.71	2.79

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,928.6	+21.7	+0.05%
US 500	5,976.0	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.51	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.49	+0.19	+0.01%
白银	30.242	+0.017	+0.06%
天然气	3.388	+0.003	+0.09%
铜	4.0985	+0.0037	+0.09%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.18	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6246	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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