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铭基亚洲基金 - 中国基金 I GBP (0P0000SPLA)

卢森堡

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18.090 -0.300 -1.63%

10/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556135

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.55M

0P0000SPLA持仓

有关Matthews Asia Funds China I GBP (0P0000SPLA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds China I GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.010	101.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.025	11.970
市净率	1.492	1.672
市销率	0.900	1.437
市现率	7.033	8.843
股息收益率	3.102	2.766
5年盈利增长	7.433	10.073

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.880	30.600
金融服务	22.310	15.999
通信服务	12.620	14.324
工业	8.160	8.623
科技	7.630	8.745
防御性消费品	7.360	6.594
房地产	5.260	3.903
能源	2.830	3.035
医疗保健	2.760	4.767
基础材料	2.180	3.348

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.38	369.60	-1.02%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.57	79.60	-1.24%
建设银行	CNE1000002H1	5.34	5.910	-0.67%
美团-W	KYG596691041	5.26	140.10	-2.98%
京东集团-SW	KYG8208B1014	5.22	130.90	-1.73%
DiDi Global Inc ADR	-	3.70	-	-
拼多多	US7223041028	3.54	94.68	-5.62%
中国平安	CNE1000003X6	3.38	41.00	-4.21%
五粮液	CNE000000VQ8	3.26	128.60	-1.52%
中国石油股份	CNE1000003W8	2.86	6.10	-0.65%

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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