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MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ)

法兰克福

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66.710 +0.010 +0.01%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.54M

0P0000FVXZ持仓

有关MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MasterFonds-VV Ertrag 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.070	11.010	3.940
股票	24.010	24.020	0.010
国债	67.750	72.050	4.300
可转债	0.890	0.890	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	0.090	0.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.876	16.263
市净率	2.232	2.461
市销率	1.539	1.786
市现率	10.702	10.376
股息收益率	2.504	2.574
5年盈利增长	11.329	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.170	20.809
金融服务	17.290	16.448
医疗保健	13.560	12.380
工业	12.140	11.745
周期性消费品	10.990	11.033
通信服务	7.010	7.026
防御性消费品	6.080	7.333
基础材料	5.100	5.212
房地产	3.120	4.023
能源	3.010	3.675
公用事业	1.530	3.437

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.86	118.87	-0.03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.77	976.200	-0.21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.74	4.72	-0.17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.62	142.670	+0.30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.16	31.11	-0.10%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4.06	164.58	0.00%

DJE Kapital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,611.0	-24.2	-0.06%
US 500	5,911.3	-7.0	-0.12%
美元指数期货	109.020	+0.016	+0.01%

WTI原油	75.92	+2.00	+2.71%
伦敦布伦特原油	78.92	+2.00	+2.60%
黄金	2,709.65	+18.85	+0.70%
白银	31.227	+0.212	+0.68%
天然气	3.862	+0.161	+4.35%
铜	4.3428	+0.0333	+0.77%
美国大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3480	+0.0159	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3483	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.08	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2290	-0.0018	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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