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MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0)

法兰克福

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80.390 +0.010 +0.01%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.45M

0P0000FVY0持仓

有关MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MasterFonds-VV Ausgewogen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.390	9.080	4.690
股票	47.010	47.040	0.030
国债	47.460	50.710	3.250
可转债	0.820	0.820	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.270	0.270	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.357	16.733
市净率	2.181	2.560
市销率	1.518	1.872
市现率	10.115	10.804
股息收益率	2.545	2.440
5年盈利增长	10.419	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.990	20.829
金融服务	17.650	15.677
医疗保健	12.310	12.537
工业	12.230	11.785
周期性消费品	10.400	10.724
通信服务	7.360	6.858
防御性消费品	6.710	7.384
基础材料	4.760	5.082
能源	3.510	3.985
房地产	2.860	3.918
公用事业	2.230	3.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10.00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9.79	118.87	-0.03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.12	164.58	0.00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5.07	976.200	-0.21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5.01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.97	80.940	-1.39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	627.56	+0.14%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.09	12.76	-0.17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3.85	31.11	-0.10%

DJE Kapital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	807.75M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.75M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,641.0	+5.8	+0.01%
US 500	5,916.3	-2.0	-0.03%
美元指数期货	109.030	+0.026	+0.02%

WTI原油	76.21	+2.29	+3.10%
伦敦布伦特原油	79.25	+2.33	+3.03%
黄金	2,710.34	+19.54	+0.73%
白银	31.240	+0.225	+0.73%
天然气	3.836	+0.135	+3.65%
铜	4.3430	+0.0335	+0.78%
美国大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

欧元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3466	+0.0145	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3464	-0.0077	-0.10%
港币/人民币	0.9417	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.14	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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