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LGT Multi-Assets II - MA Sustainable Portfolio Corporate Bonds (USD) IM (0P0000KV88)

列支敦士登

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1,897.000 +3.470 +0.18%

28/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0102803975

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 351.74M

0P0000KV88持仓

有关MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM (0P0000KV88)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	6.810	0.230
股票	1.040	1.040	0.000
国债	91.210	91.210	0.000
其它	1.170	1.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.903	85.056
现金	6.582	8.938
政府	0.625	8.214

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Delta Lloyd 9.0000%	-	1.86	-	-
Rabo Wfm 6.6250%	-	1.61	-	-
Ubs Funding 2.1250%	-	1.54	-	-
Nordea Bk 4.8750%	-	1.54	-	-
Avalon Bay Comm 2.9500%	-	1.52	-	-
Bp Capm 3.6430%	-	1.41	-	-
Nestle 1.8750%	-	1.38	-	-
Sp Spectrum 3.3600%	-	1.38	-	-
Omv Wfm 5.2500%	-	1.30	-	-
Argentum Nl 5.7500%	-	1.25	-	-

LGT Capital Partners (FL) AG的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Select Bond High Yield USD IM		404.44M	-14.20	-0.61	4.22
	LGT Sustainable Bond Fund Global US		35.34M	-2.42	-5.44	-0.48

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	MAS Portfolio Cor.	1,897.000	+3.470	+0.18%