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Marriott Property Income Fund A (0P0000IRDC)

南非约翰内斯堡

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6.051 +0.010 +0.17%

25/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000023156

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 336.84M

0P0000IRDC持仓

有关Marriott Property Income Fund A (0P0000IRDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott Property Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.250	15.400	0.150
股票	84.750	84.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.210	9.488
市净率	0.719	0.674
市销率	3.829	3.411
市现率	11.364	9.932
股息收益率	8.841	8.843
5年盈利增长	-	8.331

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	99.640

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	22.55	7.05	+4.44%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16.16	1,213	-1.14%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	9.18	96.20	-0.41%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	8.88	1,409	+0.28%
Resilient Property	ZAE000209557	8.67	4,690	-1.16%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7.39	1,549	-1.78%
MAS PLC	-	6.55	-	-
Hyprop	ZAE000190724	2.49	3,030	-0.39%
Fairvest	ZAE000304788	2.44	1,549	+4.66%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	0.43	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund A	9.97B	2.00	6.95	7.47
Marriott Core Income Fund C	9.97B	2.13	7.26	7.77
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.17B	8.66	6.83	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.17B	8.94	7.14	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.17B	-0.42	5.81	5.35

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日经225	39,669.50	+464.00	+1.18%
US 30	39,110.6	-1.6	0.00%
US 500	5,474.6	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.325	+0.066	+0.06%

WTI原油	81.21	+0.38	+0.47%
伦敦布伦特原油	84.58	+0.36	+0.43%
黄金	2,328.10	-2.70	-0.12%
白银	29.223	+0.030	+0.10%
天然气	2.851	-0.005	-0.18%
铜	4.3662	-0.0038	-0.09%
美国大豆	1,156.75	+12.00	+1.05%

欧元/美元	1.0710	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2663	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2921	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.80	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2687	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	379.80	-2.20	-0.58%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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