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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.170 | 11.250 | 0.080 |
股票 | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
国债 | 85.190 | 85.190 | 0.000 |
优先股 | 2.120 | 2.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.442 | 11.768 |
市净率 | 0.929 | 1.502 |
市销率 | 5.178 | 1.476 |
市现率 | 13.675 | 7.674 |
股息收益率 | 2.879 | 4.635 |
5年盈利增长 | - | 10.690 |
多头持仓: 41
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 50.34 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 13.09 | 89.28 | +0.25% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 2.10 | - | - | |
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29% | ZAG000164872 | 1.86 | - | - | |
Investec Ncd @ 7.10% 04/11/2024 | - | 1.73 | - | - | |
EQUITES PROPERTY FUND LTD 16/04/25 5.342% | ZAG000163445 | 1.51 | - | - | |
VUKILE PROPERTY FUND LTD 20/04/23 5.433% | ZAG000144734 | 1.17 | - | - | |
HYPROP INVESTMENTS LTD 29/03/23 5.283% | ZAG000150483 | 1.15 | - | - | |
SANLAM LIFE INSURANCE LTD 16/08/26 5.225% | ZAG000178773 | 1.12 | - | - | |
BIDVESTCO LTD 15/11/23 5.075% | ZAG000155144 | 1.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.82B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9.82B | 0.71 | 7.13 | 7.50 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2.1B | 0.07 | 6.79 | 5.72 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.1B | 8.66 | 6.83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.1B | 8.94 | 7.14 | - |
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