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Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)

南非约翰内斯堡

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1.125 0.001 0%

04/11 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000027991

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.13B

0P0000IR9F持仓

有关Marriott Core Income Fund A (0P0000IR9F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott Core Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.400	6.480	0.080
股票	1.570	1.570	0.000
国债	90.330	90.330	0.000
优先股	1.700	1.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.359	12.335
市净率	0.877	1.630
市销率	4.505	1.599
市现率	11.577	7.085
股息收益率	7.029	4.185
5年盈利增长	3.400	11.542

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	17.940

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27.82	87.520	+0.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8.52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4.25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2.06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2.03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1.97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1.96	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.13B	8.94	9.09	8.31
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.17B	8.25	7.31	5.94
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.17B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.17B	5.11	7.36	-
Marriott Dividend Growth Fund R	1.97B	9.24	8.42	5.51

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,985.75	+418.23	+2.03%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,813.5	+18.9	+0.05%
US 500	5,716.1	+3.4	+0.06%
美元指数期货	103.725	-0.065	-0.06%

WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
伦敦布伦特原油	75.30	+0.22	+0.29%
黄金	2,743.80	-2.40	-0.09%
白银	32.593	-0.016	-0.05%
天然气	2.792	+0.011	+0.40%
铜	4.4445	+0.0130	+0.29%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0890	+0.0013	+0.11%
美元/人民币	7.1084	+0.0089	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1124	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.34	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.00	+8.00	+1.91%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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