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Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L)

南非约翰内斯堡

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28.736 +0.090 +0.32%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214920

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.2B

0P0001819L持仓

有关Marriott Balanced Fund of Funds D (0P0001819L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott Balanced Fund of Funds D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.550	6.740	0.190
股票	48.310	48.310	0.000
国债	43.970	43.970	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	0.980	0.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.661	12.512
市净率	2.326	1.795
市销率	2.345	1.369
市现率	14.209	6.508
股息收益率	3.748	3.698
5年盈利增长	9.345	11.994

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.850	6.780
房地产	16.930	8.166
防御性消费品	15.810	9.347
周期性消费品	14.600	10.603
金融服务	13.750	22.121
科技	12.200	9.434
工业	4.200	5.777
基础材料	1.660	13.563

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	30.05	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22.31	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	12.40	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	11.76	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.17	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.38	1.135	0%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.14	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.50	6.637	+0.87%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.34	88.570	-0.54%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.16	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.17B	8.67	9.01	7.95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.2B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.2B	6.48	6.67	5.68
Marriott Dividend Growth Fund C	1.98B	9.47	8.73	5.81

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,249.2	+378.8	+0.86%
US 500	5,963.4	+14.7	+0.25%
美元指数期货	107.487	+0.557	+0.52%

WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,708.75	+33.85	+1.27%
白银	31.293	+0.350	+1.13%
天然气	3.130	-0.209	-6.26%
铜	4.0787	-0.0463	-1.12%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.08	-2.50	-2.92%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.23	-1.40	-1.72%
京东	34.63	-0.76	-2.13%
亚马逊	197.30	-1.08	-0.54%
Meta Platforms	558.62	-4.47	-0.79%
苹果	229.34	+0.82	+0.36%

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