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MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U33E)

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6.387 +0.010 +0.13%

18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMBL2CTF000

S/N: 10.786.628/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.12B

0P0000U33E持仓

有关MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U33E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.370	12.370	0.000
国债	87.630	87.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.632	2,969.350
现金	12.368	2,298.770

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	37.42	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17.47	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.37	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	11.30	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.30	4,101.460	-3.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.29	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.76	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.27	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0.31	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.49B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.88B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.49B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.28B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.6B	-4.60	6.83	11.04

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富时中国A50指数	13,391.49	-58.29	-0.43%
香港恒生指数	19,568.00	-33.11	-0.17%
日经225	38,372.50	+370.00	+0.97%
US 30	43,872.0	+1.6	+0.00%
US 500	5,947.8	-0.9	-0.02%
美元指数期货	107.062	+0.033	+0.03%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	74.49	+0.18	+0.24%
黄金	2,681.60	+6.70	+0.25%
白银	30.915	-0.028	-0.09%
天然气	3.431	+0.042	+1.24%
铜	4.1052	-0.0063	-0.15%
美国大豆	980.50	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2464	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2540	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	410.60	+3.00	+0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
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