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MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV (0P0000U53U)

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23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mapfre Investimentos Ltda

ISIN: BRMMRFCTF001

S/N: 07.725.538/0001-02

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 564.72M

0P0000U53U持仓

有关MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U53U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.570	3.610	0.040
国债	96.430	96.500	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.542	12.845
市净率	0.505	1.512
市销率	4.224	4.570
市现率	0.219	83.021
股息收益率	6.312	5.647
5年盈利增长	-	14.429

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.877	46.467
公司	36.286	28.624
现金	1.837	15.138

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	12.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.20	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.0521%	BRBPACC0CEI2	3.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.35	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.77	15,792.340	+0.07%
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.20242%	BRDCLSC004B5	2.50	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.15231%	BRC6CSDP0173	2.43	-	-

Mapfre Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	935.25M	10.90	12.89	9.39
RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS	765.54M	9.96	11.85	9.65
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU	739.99M	8.52	11.40	8.57
RENDA FIXA SANTA CATARINA	544.27M	8.84	12.03	9.14
MAPFRE PREVISION FUNDO DE INVESTIME	513.28M	8.91	11.78	8.93

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,395.50	+358.65	+0.92%
US 30	43,250.8	+0.6	+0.00%
US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.895	-0.128	-0.12%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,644.22	+8.72	+0.33%
白银	30.390	+0.107	+0.35%
天然气	3.436	-0.068	-1.94%
铜	4.1065	+0.0040	+0.10%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3052	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3042	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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