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宏利环球基金 - 美元入息基金 AA HKD Inc (0P00013NRK)

香港

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8.551 -0.020 -0.25%

27/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Manulife Global Fund

ISIN: LU1077379011

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 954.4M

0P00013NRK持仓

有关宏利环球基金 - 美国债券基金 - AA INC HKD (0P00013NRK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的宏利环球基金 - 美国债券基金 - AA INC HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.470	1.470
股票	0.130	0.130
国债	79.790	79.790
可转债	2.120	2.120
优先股	15.870	15.870
其它	0.610	0.610

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.770	23.421
市净率	2.509	1.482
市销率	3.469	1.379
市现率	10.172	9.224
股息收益率	4.814	5.978
5年盈利增长	7.000	11.789

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	100.000	100.000

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 678

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.99	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.02	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0.95	-	-

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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