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Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund AA Inc (0P00013T68)

卢森堡

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0.859 -0.002 -0.21%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Manulife Global Fund

ISIN: LU1079480403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 125.75M

0P00013T68持仓

有关Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA Inc (0P00013T68)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.320	2.320
国债	95.210	95.210
可转债	0.390	0.390
优先股	2.090	2.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.770	23.421
市净率	2.509	1.482
市销率	3.469	1.379
市现率	10.172	9.224
股息收益率	4.814	5.978
5年盈利增长	7.000	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	36.798	32.933
公司	35.826	40.724
政府	24.398	26.317
现金	2.317	10.092
公司	0.271	0.805

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 570

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.75%	-	8.08	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.84	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	3.23	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.90	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1.84	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	1.56	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	1.51	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.17	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.10	-	-

Manulife Global Fund的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Manulife Global Fund US Bond Fund A		125.75M	6.17	-1.66	1.54
	Manulife GlblFund US Bond Fund I3		125.75M	-9.21	1.26	-

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日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.11	-0.17	-0.23%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4307	+0.0002	+0.00%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1111	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.12	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2958	0.0001	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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