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Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P)

法兰克福

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99.950 -0.020 -0.02%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 139.84M

0P0000SH0P持仓

有关Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.910	13.070	1.160
股票	23.910	24.890	0.980
国债	59.730	61.190	1.460
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	4.350	4.440	0.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.967	15.448
市净率	1.348	2.012
市销率	0.907	1.600
市现率	2.924	9.144
股息收益率	3.232	2.827
5年盈利增长	11.513	11.415

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.860	14.238
基础材料	13.650	9.781
医疗保健	12.290	11.081
金融服务	11.990	17.405
周期性消费品	11.080	11.561
公用事业	10.440	4.349
科技	7.890	16.089
防御性消费品	6.110	7.023
通信服务	4.180	7.329
能源	1.900	4.678
房地产	1.620	4.966

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12.93	95.76	-0.08%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11.86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10.87	76.66	+0.84%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5.40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.93	94.88	-0.11%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	2.75	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.88	40.41	-0.35%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1.87	115.76	-0.50%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.60	-	-

Deka Investment GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-Euroland Balance TF	506.87M	2.31	-1.28	0.09
Deka-Euroland Balance	700.65M	-9.04	-2.32	0.48
Deka Zielfonds 2030 2034	58.87M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Kirchen Balance I	29.93M	-0.82	0.29	-
Deka-Sachwerte CF	96.44M	2.93	2.59	1.49

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上证指数	3,354.52	+44.31	+1.34%
富时中国A50指数	13,572.69	+98.64	+0.73%
香港恒生指数	20,688.00	+120.48	+0.59%
日经225	38,563.00	+509.33	+1.34%
US 30	41,834.1	+39.5	+0.09%
US 500	5,717.6	+4.9	+0.09%
美元指数期货	103.815	+0.025	+0.02%

WTI原油	71.50	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.13	+0.05	+0.07%
黄金	2,736.80	-9.40	-0.34%
白银	32.470	-0.139	-0.43%
天然气	2.785	-0.002	-0.07%
铜	4.4562	+0.0257	+0.58%
美国大豆	999.50	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1052	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1071	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6589	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	420.60	+1.60	+0.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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