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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR (0P0000WQ90)

卢森堡

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80.340 -0.090 -0.11%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.84M

0P0000WQ90持仓

有关MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
国债	90.400	90.400	0.000
可转债	2.950	2.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	110.132	12.671
市净率	2.158	1.142
市销率	3.096	2.661
市现率	-	19.687
股息收益率	4.216	5.274
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.201	79.615
衍生品	0.238	21.387
政府	27.513	8.155
现金	-0.087	14.322

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		56.84M	8.57	-3.46	0.99

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,217.0	-108.8	-0.25%
US 500	6,018.4	-19.2	-0.32%
美元指数期货	107.800	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.57	+0.78%
黄金	2,641.76	-12.14	-0.46%
白银	30.155	-0.234	-0.77%
天然气	3.419	+0.100	+3.01%
铜	4.1167	-0.0108	-0.26%
美国大豆	986.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3066	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2544	+0.0019	+0.16%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
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