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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.190 | 37.700 | 35.510 |
国债 | 94.970 | 94.970 | 0.000 |
可转债 | 2.840 | 2.840 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 110.132 | 14.580 |
市净率 | 2.158 | 1.021 |
市销率 | 3.096 | 1.039 |
市现率 | - | 2.554 |
股息收益率 | 4.216 | 10.017 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 125
空头持仓: 41
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | XS2783579704 | 3.00 | - | - | |
Movida Europe S.A 7.85% | - | 2.98 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 2.87 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | XS1807299331 | 2.79 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 2.77 | - | - | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | XS2265369491 | 2.74 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% | XS2542166744 | 2.58 | - | - | |
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% | - | 2.30 | - | - | |
Frontera Energy Corp. 7.875% | - | 2.28 | - | - | |
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537% | - | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR | 67.92M | 7.87 | -4.85 | 0.45 | ||
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR | 466.26K | 290.42 | 49.16 | - | ||
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR | 466.26K | 289.23 | 17.72 | 6.78 | ||
MainFirst EM Credit opp Fund C2 EUR | 466.26K | 290.40 | 18.17 | 7.21 |
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