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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C USD (0P0000WQ8V)

卢森堡

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145.780 -0.240 -0.16%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.04M

0P0000WQ8V持仓

有关MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
国债	90.400	90.400	0.000
可转债	2.950	2.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	110.132	9.862
市净率	2.158	0.876
市销率	3.096	1.764
市现率	-	13.909
股息收益率	4.216	12.927
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.201	79.439
衍生品	0.238	15.300
政府	27.513	7.000
现金	-0.087	7.331

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	73.48M	3.32	-0.86	2.56
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	68.03M	9.74	-1.86	2.78
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60.04M	10.37	-1.29	2.61

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.84	+1.15%
黄金	2,636.35	-17.55	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	2.971	+0.088	+3.05%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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