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MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UA61)

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5.082 +0.004 +0.08%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Lakewood GDR Ltda

ISIN: BRMAGNCTF003

S/N: 07.838.791/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 33.13M

0P0000UA61持仓

有关MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000UA61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	1.660	1.080
股票	3.790	3.880	0.090
国债	3.310	3.310	0.000
优先股	1.140	1.140	0.000
其它	91.180	91.250	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.247	10.142
市净率	1.264	1.427
市销率	0.724	1.190
市现率	4.141	12.217
股息收益率	5.386	5.547
5年盈利增长	15.511	14.922

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	3.292	2,969.350
现金	0.511	2,298.770
公司	1.157	13.577
衍生品	0.067	0.432

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lakewood Pack FIA	-	38.32	-	-
Lakewood Economia Real L FIM	-	5.91	-	-
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5.22	-	-
Lakewood Perfin Mercury L FIM C Priv IE	-	5.07	-	-
Lakewood Fiber FIM C Priv IE	-	3.78	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.31	-	-
REDPOINT EVENTURES 2- A FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BR035XCTF005	3.24	-	-
CONSÃ“RCIO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS NÃƒO PADRONIZA	BR0DYBCTF007	3.13	-	-
Lakewood Falcon Timercado FIM	-	3.11	-	-
Siguler Guff Bssf II FIM C Priv	-	2.89	-	-

Lakewood GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO M	179.35M	8.52	10.97	10.97
TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	161.19M	8.21	10.58	10.76
ROUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	161.19M	3.63	9.85	-
TELI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	66.92M	10.46	12.84	10.79
DESIGNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	64.4M	0.32	8.17	9.76

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	MAGNOLIA FUNDO DE.	5.082	+0.004	+0.08%
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