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MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CREDITO PRIVADO (0P00013ATV)

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2,538.083 +0.420 +0.02%

24/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRMFIVCTF001

S/N: 13.804.852/0001-83

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 503.71M

0P00013ATV持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	1.080	1.110	0.030
国债	46.460	46.460	0.000
其它	53.140	53.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.651	10.274
市净率	1.076	1.396
市销率	0.395	1.506
市现率	3.448	15.431
股息收益率	4.286	5.445
5年盈利增长	13.115	15.158

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	33.490	12.671
能源	16.760	18.529
医疗保健	12.500	11.437
公用事业	12.300	-0.717
房地产	9.430	-1.494
周期性消费品	6.330	11.022
金融服务	5.230	25.591
基础材料	2.680	15.293
科技	0.810	1.774
防御性消费品	0.400	16.332
通信服务	0.080	2.968

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GERIBA MAIS ENERGI FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR097MCTF008	35.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.67	15,792.340	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.43	3,997.480	0.00%
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5.36	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	4.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.82	4,343.700	+0.00%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.77	-	-
Prisma PCS II Brasil FIM C Priv IE	-	3.71	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.41	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		6.34M	-44.14	-32.74	-4.74

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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