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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

澳大利亚悉尼

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1.326 +0.002 +0.15%

20/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.58B

0P00009H7W持仓

有关Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magellan Infrastructure Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.550	3.550	0.000
股票	96.450	96.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.401	17.626
市净率	2.481	2.100
市销率	2.881	2.310
市现率	9.354	8.522
股息收益率	4.378	4.014
5年盈利增长	9.379	8.674

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	48.050	53.835
工业	41.020	32.458
房地产	5.960	7.240
能源	4.970	10.353

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aena	ES0105046009	6.91	199.60	-0.60%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	6.22	36.720	+0.16%
万喜集团	FR0000125486	5.87	100.65	+0.40%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.48	2,737.0	+0.37%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.45	1,111.50	+0.77%
桑普拉能源公司	US8168511090	4.34	94.69	+1.69%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.29	12.710	+1.27%
卓越能源	US98389B1008	4.23	71.38	+1.90%
道明尼能源	US25746U1097	3.98	58.37	+0.99%
CSX运输	US1264081035	3.90	35.34	+2.23%

Magellan Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AU60MGE00076		367.81M	15.08	3.24	9.06
	Magellan High Conviction Fund		199.36M	17.97	4.77	11.48

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香港恒生指数	19,285.00	-316.11	-1.61%
日经225	38,370.00	+367.50	+0.97%
US 30	43,866.5	-3.9	-0.01%
US 500	5,945.3	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.082	+0.152	+0.14%

WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.25	+0.02	+0.03%
黄金	2,689.80	+14.90	+0.56%
白银	30.995	+0.052	+0.17%
天然气	3.409	+0.020	+0.59%
铜	4.0802	-0.0313	-0.76%
美国大豆	978.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0469	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2540	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9310	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.54	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2577	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.80	-2.80	-0.69%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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