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Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I (0P000177YG)

卢森堡

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197.221 +0.130 +0.07%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1330191971

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 41.51M

0P000177YG持仓

有关Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I (0P000177YG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.590	5.590	0.000
股票	94.410	94.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.628	10.940
市净率	0.917	1.302
市销率	0.456	0.869
市现率	1.668	5.559
股息收益率	5.591	4.479
5年盈利增长	13.976	10.755

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	26.790	7.759
工业	21.650	17.148
金融服务	18.470	22.814
周期性消费品	17.010	15.751
能源	5.150	3.707
通信服务	4.060	5.738
房地产	4.030	6.888
医疗保健	2.850	4.686

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	5.20	8.72	-1.58%
Semapa	PTSEM0AM0004	5.18	15.00	+0.27%
英国国际航空集团IAG	ES0177542018	4.87	283.20	+2.57%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.86	11.540	-0.82%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.67	13.100	+0.38%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	4.61	7.12	+2.30%
曼弗雷	ES0124244E34	4.55	2.822	+2.02%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	4.50	11.230	+0.99%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.44	40.100	+1.65%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	3.83	4.39	+0.23%

Magallanes Value Investors SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.59B	3.80	-1.99	2.69
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.59B	3.71	-2.51	2.17
LU2252564898	3.59B	3.72	-2.47	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.59B	3.78	-2.19	2.50
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.59B	3.77	-2.19	2.50

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Magallanes Value .	197.221	+0.130	+0.07%
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CSHG TOULON FUNDO.	5.815	-0.030	-0.48%
Baring Global Eme.	43.760	+0.380	+0.88%
JOHCM Internation.	23.99	+0.55	+2.35%
Morgan Stanley In.	20.530	+0.010	+0.05%
Nordea 1 - Europe.	146.180	+0.290	+0.20%
SANTANDER FUNDO D.	44.436	+0.310	+0.69%