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Macquarie True Index Sovereign Bond Fund (0P0000Y9YY)

澳大利亚悉尼

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0.942 +0.002 +0.21%

22/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ06369

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 618.49M

概览
简介
历史数据

0P0000Y9YY历史数据

免费获取Macquarie True Index Sovereign Bond Fund（0P0000Y9YY）基金历史数据，用于Macquarie True Index Sovereign Bond Fund基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Macquarie True Index Sovereign Bond Fund（0P0000Y9YY）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Macquarie True Index Sovereign Bond Fund基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月22日	0.942	0.942	0.942	0.942	0.21%
2024年11月21日	0.940	0.940	0.940	0.940	-0.08%
2024年11月20日	0.941	0.941	0.941	0.941	0.00%
2024年11月19日	0.941	0.941	0.941	0.941	0.21%
2024年11月18日	0.939	0.939	0.939	0.939	0.20%
2024年11月15日	0.937	0.937	0.937	0.937	0.30%
2024年11月14日	0.934	0.934	0.934	0.934	-0.09%
2024年11月13日	0.935	0.935	0.935	0.935	-0.52%
2024年11月12日	0.940	0.940	0.940	0.940	0.07%
2024年11月11日	0.939	0.939	0.939	0.939	0.00%
2024年11月8日	0.939	0.939	0.939	0.939	0.29%
2024年11月7日	0.936	0.936	0.936	0.936	0.00%
2024年11月6日	0.937	0.937	0.937	0.937	-0.29%
2024年11月5日	0.939	0.939	0.939	0.939	-0.05%
2024年11月4日	0.940	0.940	0.940	0.940	0.00%
2024年11月1日	0.940	0.940	0.940	0.940	-0.15%
2024年10月31日	0.942	0.942	0.942	0.942	-0.19%
2024年10月30日	0.943	0.943	0.943	0.943	-0.08%
2024年10月29日	0.944	0.944	0.944	0.944	0.17%
2024年10月28日	0.942	0.942	0.942	0.942	-0.31%
2024年10月25日	0.945	0.945	0.945	0.945	0.19%

最高: 0.945

最低: 0.934

差价: 0.011

平均: 0.940

涨跌幅: -0.127

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欧元/美元	1.0505	+0.0088	+0.84%
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美元/离岸人民币	7.2443	+0.0015	+0.02%
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美元/日元	154.18	-0.56	-0.37%
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