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Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT)

澳大利亚悉尼

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1.301 -0.020 -1.62%

19/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02194

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 580.26M

0P00007EKT持仓

有关Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie True Index Listed Property Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.400	0.400	0.000
股票	99.600	99.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.263	14.464
市净率	1.567	1.350
市销率	9.007	5.636
市现率	25.149	15.003
股息收益率	3.466	4.676
5年盈利增长	5.712	9.471

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	99.211

地区配置

证券

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
嘉民集团	AU000000GMG2	40.12	35.920	-0.22%
Scentre	AU000000SCG8	11.61	3.42	-0.29%
Stockland Corp	AU000000SGP0	7.79	4.830	-0.62%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	5.72	4.490	+0.22%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	5.32	1.89	-1.56%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5.30	2.070	+0.98%
Dexus	AU000000DXS1	4.85	6.640	-0.75%
查特霍尔集团	AU000000CHC0	4.52	14.31	-0.42%
National Storage	AU000000NSR2	2.02	2.350	-0.84%
Charter Hall Long	AU000000CLW0	1.62	3.73	-1.06%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
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