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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.470 | 4.030 | 0.560 |
股票 | 31.100 | 31.100 | 0.000 |
国债 | 60.300 | 60.300 | 0.000 |
可转债 | 5.100 | 5.100 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.485 | 15.924 |
市净率 | 2.001 | 2.297 |
市销率 | 1.540 | 1.603 |
市现率 | 9.166 | 9.538 |
股息收益率 | 2.672 | 2.614 |
5年盈利增长 | 12.253 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.320 | 20.393 |
金融服务 | 16.860 | 14.439 |
医疗保健 | 10.910 | 12.764 |
工业 | 10.750 | 11.602 |
周期性消费品 | 10.460 | 11.119 |
防御性消费品 | 6.620 | 7.878 |
通信服务 | 6.160 | 7.075 |
能源 | 5.190 | 4.136 |
基础材料 | 5.130 | 6.154 |
房地产 | 5.130 | 3.907 |
公用事业 | 3.470 | 3.812 |
多头持仓: 26
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc | LU1274829420 | 18.09 | - | - | |
M300 | AT0000819818 | 15.19 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 14.38 | 55.94 | +0.70% | |
S700 T | AT0000727383 | 9.66 | 169.450 | +0.30% | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | 6.51 | 5.15 | +0.39% | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 5.87 | 94.41 | +0.83% | |
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver | LU1274833612 | 5.01 | 12.448 | +0.10% | |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | 3.39 | 7.35 | +0.64% | |
S5 T | AT0000A08RS4 | 3.16 | - | - | |
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc | LU2212081967 | 3.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch A | 142.88M | 1.36 | -2.37 | 2.88 | ||
Allianz Invest Klassisch T | 142.88M | 1.31 | -2.27 | 2.90 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 93.8M | 0.05 | -2.44 | 2.06 | ||
Allianz Invest Konservativ A | 93.8M | 0.08 | -2.54 | 2.03 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 87.06M | 3.86 | -1.57 | 5.28 |
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