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铭基亚洲基金 - 中国总回报股票基金 A USD Acc (0P0000Y0SO)

卢森堡

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18/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871673132

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.84M

0P0000Y0SO持仓

有关Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Acc (0P0000Y0SO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	4.690	0.000
股票	95.310	95.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.886	11.673
市净率	1.223	1.554
市销率	1.254	1.411
市现率	6.781	8.086
股息收益率	3.711	2.901
5年盈利增长	7.202	9.991

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.830	27.520
金融服务	18.440	15.580
工业	13.310	8.929
通信服务	10.760	16.324
防御性消费品	7.510	6.523
房地产	3.840	3.676
公用事业	3.120	3.094
科技	2.870	9.521
能源	2.250	4.308
基础材料	2.180	3.170
医疗保健	1.870	5.044

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.86	430.80	+4.41%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.82	100.50	+2.03%
中国平安	CNE1000003X6	4.20	49.95	+4.28%
招商银行	CNE000001B33	4.00	39.05	+1.45%
建设银行	CNE1000002H1	3.81	6.150	+2.67%
美团-W	KYG596691041	3.72	185.40	+8.93%
邮储银行	CNE1000029W3	3.38	4.79	+1.48%
新天绿色能源股份有限公司	CNE100000TW9	2.98	0.4100	+2.53%
青岛海尔股份有限公司	CNE1000031C1	2.95	1.80	+2.27%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.81	1.1600	0.00%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	74.3M	-8.71	-11.13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	74.3M	-9.49	-11.90	-
LU0721876364	161.69M	8.38	-15.76	5.48
MA Pacific Tiger A USD	164.5M	12.86	-6.70	3.03
MA Pacific Tiger I USD	164.5M	13.70	-5.90	3.76

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富时中国A50指数	13,555.42	+394.92	+3.00%
香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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