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Lupus alpha CLO High Quality Invest A (0P00016CUU)

法兰克福

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105.150 +0.030 +0.03%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Lupus alpha Investment GmbH

ISIN: DE000A1XDX38

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 88.96M

0P00016CUU持仓

有关Lupus alpha CLO High Quality Invest A (0P00016CUU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lupus alpha CLO High Quality Invest A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.680	0.680	0.000
国债	99.320	99.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	99.322	22.243
现金	0.678	23.021

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilee CLO 2016-XVII Designated Activity Company 6.627%	XS1874093906	3.78	-	-
Barings Euro Clo 2020-1 Designated Activity Company 4.955%	XS2401843540	3.21	-	-
Toro European Clo 8 Designated Activity Company 6.677%	XS2449927495	2.73	-	-
Invesco Euro CLO X DAC 9.954%	XS2631222671	2.72	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXIII Designated Activity Company 5.561%	XS2441239881	2.70	-	-
Jubilee CLO 2013-X B.V. 5.627%	XS2332243166	2.64	-	-
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 4.957%	XS2395173748	2.63	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 5.075%	XS1840845462	2.62	-	-
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 5.074%	XS2393698043	2.61	-	-
Trinitas Euro Clo I Designated Activity Co. 7.25%	XS2010042252	2.61	-	-

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US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.185	+0.081	+0.08%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.72	-1.16	-1.38%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.253	-0.048	-2.09%
铜	4.6523	+0.0673	+1.47%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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