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Lupus alpha CLO High Quality Invest A (0P00016CUU)

法兰克福

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104.900 +0.010 +0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Lupus alpha Investment GmbH

ISIN: DE000A1XDX38

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 171.18M

0P00016CUU持仓

有关Lupus alpha CLO High Quality Invest A (0P00016CUU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lupus alpha CLO High Quality Invest A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.680	0.680	0.000
国债	99.320	99.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	99.322	21.802
现金	0.678	26.689

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilee CLO 2016-XVII Designated Activity Company 6.627%	XS1874093906	3.78	-	-
Barings Euro Clo 2020-1 Designated Activity Company 4.955%	XS2401843540	3.21	-	-
Toro European Clo 8 Designated Activity Company 6.677%	XS2449927495	2.73	-	-
Invesco Euro CLO X DAC 9.954%	XS2631222671	2.72	-	-
CVC Cordatus Loan Fund XXIII Designated Activity Company 5.561%	XS2441239881	2.70	-	-
Jubilee CLO 2013-X B.V. 5.627%	XS2332243166	2.64	-	-
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 4.957%	XS2395173748	2.63	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 5.075%	XS1840845462	2.62	-	-
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 5.074%	XS2393698043	2.61	-	-
Trinitas Euro Clo I Designated Activity Co. 7.25%	XS2010042252	2.61	-	-

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伦敦布伦特原油	73.16	-0.01	-0.01%
黄金	2,653.39	+17.89	+0.68%
白银	30.438	+0.155	+0.51%
天然气	3.276	-0.228	-6.51%
铜	4.1350	+0.0250	+0.61%
美国大豆	988.38	+18.38	+1.89%

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美元/离岸人民币	7.3037	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9395	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.99	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%

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百度	88.60	+0.55	+0.62%
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亚马逊	227.69	-1.36	-0.59%
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