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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc (0P0001S2MD)

卢森堡

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24/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2732959098

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 523.54M

0P0001S2MD持仓

有关M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc (0P0001S2MD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.900	1.960	0.060
国债	98.100	98.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.972	39.938
政府	2.126	44.313
现金	1.901	32.229

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	2.32	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	2.19	-	-
Commerzbank Tf 4% Mz26 Sub Tier2 Eur	DE000CZ40LD5	2.18	100.95	-0.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%	XS2304664167	2.18	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	2.18	-	-
CTP NV 0.875%	XS2434791690	2.17	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%	DE000A3H2ZX9	2.16	-	-
SBAB Bank AB (publ) 1.875%	XS2489627047	2.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	2.14	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.85%	XS2125145867	2.14	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	7.33B	0.39	-	-
LU2063237445	528.74K	0.60	5.31	3.41
LU1670722674	2.54B	0.65	5.71	3.37
LU1670722161	2.54B	0.59	5.06	2.75
LU2122596328	2.54B	0.65	5.78	-

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上证指数	3,346.04	-26.99	-0.80%
富时中国A50指数	13,212.90	-152.61	-1.14%
香港恒生指数	23,034.02	-307.59	-1.32%
日经225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,419.5	-42.4	-0.10%
US 500	5,971.4	-12.1	-0.20%
美元指数期货	106.610	+0.101	+0.09%

WTI原油	70.76	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	74.29	-0.02	-0.03%
黄金	2,954.19	-9.01	-0.30%
白银	32.580	-0.023	-0.07%
天然气	3.997	+0.015	+0.38%
铜	4.5640	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,029.25	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0466	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2481	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2694	+0.0178	+0.25%
港币/人民币	0.9324	+0.0002	+0.02%
美元/日元	149.78	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6330	-0.0023	-0.36%
英镑/美元	1.2617	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	129.04	-14.71	-10.23%
腾讯控股	484.80	-12.40	-2.49%
百度	87.87	-3.41	-3.74%
京东	39.31	-3.11	-7.33%
亚马逊	212.71	-3.87	-1.79%
Meta Platforms	668.13	-15.42	-2.26%
苹果	247.10	+1.55	+0.63%

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