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Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumulation (0P0001TB23)

卢森堡

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107.820 +0.840 +0.79%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 354.74M

0P0001TB23持仓

有关Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula (0P0001TB23)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	1.630	0.000
股票	98.370	98.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.735	23.590
市净率	4.549	4.692
市销率	4.906	3.534
市现率	19.095	16.558
股息收益率	0.972	1.253
5年盈利增长	13.984	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.510	13.994
工业	26.350	12.059
科技	15.890	28.298
医疗保健	14.750	15.327
通信服务	7.350	8.617
周期性消费品	4.790	12.246
房地产	2.370	1.870

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Moody’s	US6153691059	6.46	480.38	+1.40%
Visa	US92826C8394	6.21	320.65	+1.08%
空中客车集团	NL0000235190	5.52	153.70	-0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	5.31	607.75	+1.32%
丹纳赫	US2358511028	5.00	230.75	+0.69%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.99	73.38	+0.31%
微软	US5949181045	4.90	439.33	+0.94%
GoDaddy	US3802371076	4.69	206.74	+0.93%
标普全球	US78409V1044	4.68	504.75	+1.30%
赛峰	FR0000073272	4.56	209.70	+0.05%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1389123024		55.6M	0.24	2.58	-

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富时中国A50指数	13,575.90	-66.12	-0.48%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,312.50	+275.65	+0.71%
US 30	43,233.2	-17.0	-0.04%
US 500	6,038.1	+0.2	+0.00%
美元指数期货	107.93	-0.09	-0.09%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.06	+0.08%
黄金	2,644.36	+8.86	+0.34%
白银	30.337	+0.054	+0.18%
天然气	3.440	-0.064	-1.83%
铜	4.1085	+0.0060	+0.15%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3055	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3053	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6244	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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