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ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc (0P0001ROFR)

卢森堡

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103.439 -0.720 -0.69%

22/07 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Banor Capital Ltd

ISIN: LU2570759402

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.27M

0P0001ROFR持仓

有关ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc (0P0001ROFR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.470	6.300	3.830
股票	94.090	94.090	0.000
其它	3.430	3.560	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.372	8.971
市净率	1.355	1.435
市销率	1.272	1.671
市现率	8.784	7.854
股息收益率	4.054	5.055
5年盈利增长	16.629	15.059

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.170	32.938
科技	13.530	13.779
周期性消费品	9.330	8.784
医疗保健	6.640	4.326
通信服务	6.010	4.885
房地产	5.850	8.926
工业	5.730	10.118
基础材料	4.000	3.541
防御性消费品	3.420	6.363
公用事业	1.310	2.892

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	131.71	+0.97%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	33,850.0	-2.31%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	125,500.0	+1.13%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.57	27,800.0	-0.89%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	93,800.0	+-0.42%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	130.00	-1.52%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	28.250	-1.91%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

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富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,269.9	-88.2	-0.22%
US 500	5,534.6	-21.1	-0.38%
美元指数期货	104.165	+0.128	+0.12%

WTI原油	77.40	+0.44	+0.57%
伦敦布伦特原油	81.58	-0.82	-1.00%
黄金	2,409.65	+2.35	+0.10%
白银	29.390	+0.059	+0.20%
天然气	2.200	+0.013	+0.59%
铜	4.1543	-0.0119	-0.29%
美国大豆	1,116.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0852	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2748	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2897	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9315	0.0000	0.00%
美元/日元	155.74	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2902	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	76.10	-0.54	-0.70%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	90.37	-1.90	-2.06%
京东	26.19	-0.66	-2.46%
亚马逊	186.41	+3.86	+2.11%
Meta Platforms	488.80	+1.40	+0.29%
苹果	225.01	+1.05	+0.47%

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