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AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund Acc EUR (0P0001NZWC)

卢森堡

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5.146 +0.003 +0.06%

27/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 399.3M

0P0001NZWC持仓

有关AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	50.570	53.090	2.520
国债	51.010	52.050	1.040
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.390	0.390	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.401	15.105
市净率	2.841	2.070
市销率	1.956	1.532
市现率	11.941	8.399
股息收益率	1.916	2.632
5年盈利增长	10.694	12.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.320	17.092
医疗保健	14.670	11.456
金融服务	13.800	16.632
工业	12.070	12.407
周期性消费品	10.610	13.015
通信服务	7.440	7.828
防御性消费品	6.090	6.862
能源	3.500	5.549
基础材料	3.320	6.288
房地产	2.130	2.821
公用事业	2.050	3.887

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,764

空头持仓: 699

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.89	325.267	-0.24%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.69	10.274	-0.24%
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I	LU2349459045	4.28	5,682.650	-0.21%
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	LU2102358178	3.85	-	-
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	3.35	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	2.98	422.397	-0.12%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	2.94	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	2.61	306.885	-0.16%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	FR0010952788	2.57	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR	LU0628638206	1.81	12.027	+0.07%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.57B	1.91	2.16	5.62
LU0107998642	610.43M	5.39	1.88	6.26
LU0262757841	305.35M	1.21	1.83	2.30
LU0107996786	298.44M	5.33	1.39	2.75
LU2168562101	281.55M	7.27	6.46	2.69

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富时中国A50指数	12,631.41	+31.09	+0.25%
香港恒生指数	18,534.00	-287.16	-1.53%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,707.3	-145.6	-0.37%
US 500	5,288.4	-17.6	-0.33%
美元指数期货	104.550	+0.011	+0.01%

WTI原油	80.19	+0.36	+0.45%
伦敦布伦特原油	84.25	+0.31	+0.37%
黄金	2,354.90	-1.60	-0.07%
白银	32.373	+0.236	+0.73%
天然气	2.828	-0.012	-0.42%
铜	4.8640	-0.0130	-0.27%
美国大豆	1,226.12	-3.88	-0.32%

欧元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2478	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2665	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9276	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6659	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2767	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.20	-9.00	-2.37%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
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