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AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund Acc EUR (0P0001NZWC)

卢森堡

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5.506 -0.030 -0.49%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 362.33M

0P0001NZWC持仓

有关AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.120	16.820	16.700
股票	57.890	58.490	0.600
国债	39.570	40.260	0.690
可转债	0.710	0.710	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	1.300	1.350	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.527	15.235
市净率	3.049	2.116
市销率	2.141	1.573
市现率	12.998	8.866
股息收益率	1.844	2.579
5年盈利增长	11.324	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.610	17.877
金融服务	14.050	16.653
医疗保健	13.960	11.242
周期性消费品	10.570	12.758
工业	10.300	12.471
通信服务	8.260	7.946
防御性消费品	5.800	6.795
能源	3.020	5.329
基础材料	2.900	6.189
房地产	2.320	2.743
公用事业	2.210	3.863

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6.86	11.617	+0.54%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6.84	367.918	+0.55%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	5.42	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.17	496.310	+0.90%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	3.95	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	3.71	349.329	+0.54%
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	LU2102358178	2.57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.10	98.30	+0.04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.10	630.18	-0.17%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.09	108.38	-0.27%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.56B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	555.42M	21.93	2.80	6.21
LU0262757841	319.87M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	256.06M	21.72	7.74	-
LU2240825336	222.19M	16.02	4.17	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,847.5	+7.2	+0.02%
US 500	5,942.2	+11.3	+0.19%
美元指数期货	107.885	+0.534	+0.50%

WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.18	-0.25%
黄金	2,634.34	-10.76	-0.41%
白银	30.145	+0.187	+0.62%
天然气	3.487	+0.075	+2.20%
铜	4.1215	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/人民币	7.3105	+0.0144	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3105	+0.0199	+0.27%
港币/人民币	0.9395	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.80	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2548	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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