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BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution (0P0001N6M1)

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81.090 -0.020    -0.02%
30/10 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU2361418887 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 118.47M
BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl 81.090 -0.020 -0.02%

0P0001N6M1历史数据

 
免费获取BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution(0P0001N6M1)基金历史数据,用于BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution(0P0001N6M1)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic USD MD Distribution基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/01 - 2024/10/31
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年10月30日 81.090 81.090 81.090 81.090 -0.02%
2024年10月29日 81.110 81.110 81.110 81.110 0.07%
2024年10月28日 81.050 81.050 81.050 81.050 0.05%
2024年10月25日 81.010 81.010 81.010 81.010 -0.02%
2024年10月24日 81.030 81.030 81.030 81.030 0.06%
2024年10月23日 80.980 80.980 80.980 80.980 0.02%
2024年10月22日 80.960 80.960 80.960 80.960 -0.01%
2024年10月21日 80.970 80.970 80.970 80.970 0.00%
2024年10月18日 80.970 80.970 80.970 80.970 0.07%
2024年10月17日 80.910 80.910 80.910 80.910 -0.06%
2024年10月16日 80.960 80.960 80.960 80.960 0.07%
2024年10月15日 80.900 80.900 80.900 80.900 0.00%
2024年10月14日 80.900 80.900 80.900 80.900 0.06%
2024年10月11日 80.850 80.850 80.850 80.850 0.02%
2024年10月10日 80.830 80.830 80.830 80.830 0.05%
2024年10月9日 80.790 80.790 80.790 80.790 -0.09%
2024年10月8日 80.860 80.860 80.860 80.860 -0.17%
2024年10月7日 81.000 81.000 81.000 81.000 0.00%
2024年10月4日 81.000 81.000 81.000 81.000 0.12%
2024年10月3日 80.900 80.900 80.900 80.900 0.10%
2024年10月2日 80.820 80.820 80.820 80.820 0.26%
2024年10月1日 80.610 80.610 80.610 80.610 -0.71%
最高: 81.110 最低: 80.610 差价: 0.500 平均: 80.932 涨跌幅: -0.123
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