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Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

卢森堡

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113.382 +0.040 +0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 473.03M

0P0001L6LL持仓

有关Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merchbanc FCP Renta Fija Flex A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.010	4.010
国债	85.210	85.210
可转债	9.220	9.220
优先股	1.560	1.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.792	56.514
政府	7.732	31.379
现金	4.007	18.461
证券化	0.248	8.808

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1.74	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.56	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1.39	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.37	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.20	95.710	-0.16%
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1.20	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1.17	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.07	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1.02	-	-

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日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指数期货	107.995	-0.028	-0.03%

WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	73.21	+0.04	+0.05%
黄金	2,639.71	+4.21	+0.16%
白银	30.160	-0.123	-0.41%
天然气	3.443	-0.061	-1.74%
铜	4.0810	-0.0290	-0.71%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3074	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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