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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc (0P0001J9U5)

卢森堡

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10.761 +0.005 +0.05%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU2122596328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.35B

0P0001J9U5持仓

有关M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.670	96.910	85.240
国债	88.310	88.310	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.976	11.554
市净率	0.336	89.536
市销率	1.302	1.595
市现率	-	8.235
股息收益率	1.482	4.763
5年盈利增长	3.607	11.756

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	11.369	16.892
公司	83.326	82.799
政府	4.237	8.721
衍生品	0.730	45.577

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.74	+0.12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.48B	4.28	-	-
LU2063237445	4.39B	7.25	4.56	3.21
LU2122596591	2.35B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.35B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.35B	5.88	5.09	3.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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