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AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G)

卢森堡

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16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828631

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 531.02M

0P0001JX5G持仓

有关AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) (0P0001JX5G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-AZ Fund (ACC) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.290	1.920	0.630
股票	96.840	96.840	0.000
国债	1.870	1.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.496	14.060
市净率	1.634	2.029
市销率	1.028	1.724
市现率	7.395	10.081
股息收益率	2.661	2.574
5年盈利增长	10.314	13.083

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.840	21.193
金融服务	17.020	13.760
通信服务	12.230	12.704
科技	12.000	25.466
工业	9.500	8.188
防御性消费品	7.990	6.293
医疗保健	6.560	4.865
基础材料	5.270	3.424
公用事业	4.130	2.209
能源	3.470	1.808

地区配置

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	5.34	406.00	+0.84%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.11	84.05	+0.78%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	4.01	30.80	+2.84%
美团-W	KYG596691041	3.87	160.10	+0.95%
青岛海尔	CNE000000CG9	2.79	28.38	-0.04%
比亚迪股份	CNE100000296	2.46	269.80	+1.20%
紫金矿业	CNE100000502	2.19	14.46	+0.98%
宁德时代	CNE100003662	2.18	271.41	-0.87%
招商银行	CNE000001B33	2.05	38.52	+1.77%
中国银行	CNE1000001Z5	2.02	3.820	+0.26%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,512.7	+62.8	+0.14%
US 500	6,048.0	-2.6	-0.04%
美元指数期货	106.700	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.45	+0.61%
黄金	2,657.26	-4.74	-0.18%
白银	30.782	-0.139	-0.45%
天然气	3.391	+0.083	+2.51%
铜	4.1653	+0.0188	+0.45%
美国大豆	964.00	-12.75	-1.31%

欧元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2945	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2946	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6321	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2690	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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