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JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged) (0P0001ISMK)

卢森堡

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101.270 -0.030 -0.03%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2077745615

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.94B

0P0001ISMK持仓

有关JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged (0P0001ISMK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.450	7.270	4.820
股票	0.230	0.230	0.000
国债	96.860	105.380	8.520
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.742	21.219
市净率	0.398	1.901
市销率	2.355	2.404
市现率	2.536	234.274
股息收益率	0.365	8.047
5年盈利增长	5.016	14.075

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	47.830	20.219
能源	46.820	50.466
基础材料	2.360	13.170
房地产	1.600	39.319
通信服务	1.380	15.224

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,833

空头持仓: 59

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	6.13	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.11	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.62	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.84	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.36	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.87	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.74	-	-
Federal National Mortgage Association 10.8946%	-	0.69	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.9B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.9B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.94B	3.27	-2.18	0.65
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.94B	3.70	-1.67	1.15
LU1646897196	10.94B	3.26	-2.17	-

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香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,059.50	-291.00	-0.74%
US 30	43,892.0	-19.0	-0.04%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指数期货	105.965	+0.106	+0.10%

WTI原油	68.08	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,607.90	+1.60	+0.06%
白银	30.883	+0.124	+0.40%
天然气	2.909	-0.003	-0.10%
铜	4.1493	+0.0041	+0.10%
美国大豆	1,007.75	-4.50	-0.44%

欧元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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