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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.530 | 4.630 | 0.100 |
股票 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
国债 | 94.360 | 100.560 | 6.200 |
可转债 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
优先股 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.444 | 23.315 |
市净率 | 0.442 | 1.809 |
市销率 | 2.459 | 2.304 |
市现率 | 2.847 | 240.374 |
股息收益率 | 0.415 | 8.077 |
5年盈利增长 | 4.804 | 14.092 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 64.910 | 62.446 |
医疗保健 | 27.860 | 12.988 |
基础材料 | 3.750 | 14.978 |
房地产 | 1.860 | 31.693 |
通信服务 | 1.620 | 12.798 |
多头持仓: 1,770
空头持仓: 42
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Government National Mortgage Association 6% | - | 2.85 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6.5% | - | 2.17 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.77 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6.5% | - | 1.56 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.34 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6.5% | - | 1.30 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6.5% | - | 0.98 | - | - | |
Government National Mortgage Association 7% | - | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.91B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
LU0933168600 | 23.91B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.91B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.91B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
LU1646897196 | 10.26B | 0.86 | -3.21 | - |
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