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DNB Fund Nordic High Yield - Retail A (SEK) (0P0001IYNJ)

卢森堡

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113.913 -0.040 -0.03%

23/12 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 232.17M

0P0001IYNJ持仓

有关DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNB High Yield retail A SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.500	98.650	70.150
国债	71.190	71.190	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.799	13.731
市净率	46.729	1.926
市销率	2.962	2.405
市现率	12.819	238.432
股息收益率	-	7.871
5年盈利增长	-	14.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	16.992	26.595
公司	71.453	57.565
政府	11.554	48.009

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11.51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1.79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1.67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1.64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1.40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1.30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1.26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1.25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1.21	-	-

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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